1.デフレ時代の事務作業
資金繰り予定表は、今後の資金の過不足状況を検討する上で必要な資料です。(銀行さんからの借入時の説明にも必要です) 例えば来月以降の給料支払・業者支払・経費の支払のために資金が十分か否か、また、資産を購入する予定がある場合は自己資金で賄えるかどうかを判断したり、借入をおこさなければならない時期などを予測する為に大切な資料になります。
決算期末損益予定表は、現時点の経営成績から決算期末までの損益の予想をたてるもので、この状態でいけば決算期末に黒字か赤字かの予測ができるばかりでなく、予め各月ごとに売上げ・仕入れ・各経費の目標を設定しますので、その目標からの増減がわかり、期末までの改善策として、あといくら収益を上げれば収支目標となるかなど、期中で具体的な対策が立てやすくなります。 両者とも、エクセルなどの表計算ソフトで簡単に作成できますので、短期・中期・長期のそれぞれの計画をたてるために、大変役立ちます。(作成説明を致します。)
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